Многу трговци користат техничка анализа за да утврдат кои акции од денар ќе ги инвестираат своите пари во. Техничката анализа се врти околу преземање на историски движења на цените и анализа на нивните модели за да се направат идни предвидувања. Трговците кои користат техничка анализа речиси секогаш користат графикони со графикони бидејќи им дава на трговците подобра слика за трговските сесии.
Техничката анализа ги комбинира историските ценовни точки со математички равенки за да формира индикатори. Овие индикатори го прават предвидувањето на идното движење на цените многу поедноставно и попрецизно. Сепак, мора да разберете дека тие не се 100% точни и најчесто не ги земаат предвид фундаменталните аспекти на компаниите.
Четири категории на технички индикатори
Индикаторите можат да се поделат во четири категории. Овие категории се тренд, волумен, моментум и волатилност.
Акции со ниска цена и индикатори за трендови
Тренд индикаторите се обидуваат да покажат каде се движи пазарот. Ова се некои од наједноставните индикатори бидејќи ги визуелизираат највисоките и најниските точки што ги формираат овие трендови. Неколку примери за тренд индикатори би биле MACD (Дивергенција на конвергенција на подвижен просек) и параболичен SAR.
Акции со ниска цена и индикатори за волумен
Вториот тип индикатори се индикаторите за волумен. Тие покажуваат како се променил обемот на акциите во одреден период. Тие се важни бидејќи обемот се смета за еден од најсигурните индикатори за потврда. На пример, ако MACD покаже биковски тренд со мал обем, трговците би помислиле дека станува збор за лажно излегување од пазарот. Еден стандарден индикатор за волумен би бил Чајкиновиот проток на пари.
Пени акции и индикатори за моментум
Индикаторите за моментум им помагаат на трговците да ја анализираат вистинската сила на даден тренд. Ова значи дека трговците можат попрецизно да предвидат кога ќе се случи закрепнување или пресврт. Во поуниверзални термини, тие помагаат да се идентификуваат максималните и најниските вредности на акцијата. Некои од почесто користените индикатори за моментум вклучуваат RSI (индекс на релативна сила) и стохастик.
Акции со ниска цена и индикатори за волатилност
Последниот тип индикатор е индикаторот за волатилност. Секоја акција има различна количина на волатилност. Ова им помага на инвеститорите да анализираат колку реално може да се движи една акција во даден временски период. На пример, акциите со ниска цена имаат многу поголема волатилност и можат да се движат за 10% за 10 минути. За споредба, акциите како Facebook и Amazon се движат многу побавно поради помалата волатилност. Индикаторите за волатилност помагаат да се идентификува колку ќе се промени цената во одреден период. Пример за индикатор за волатилност се Bollinger Bands.
Додека ги читате индикаторите, можете да разберете зошто се неопходни. Сите тие им помагаат на инвеститорите да предвидат каде би можела да се движи цената на акцијата. Тоа им помага на трговците да се стават во позиција ефикасно да заработат најмногу пари. Трговецот мора да биде подготвен за која било насока во која може да се движи пазарот. Тоа им помага на трговците да ги ублажат загубите или да ги позиционираат оптимално да влезат во тргување.
#1: Дивергенција на конвергенција на подвижен просек (MACD)
Ова е првиот индикатор за тренд. MACD е еден од најчесто користените индикатори што многумина го користат, но не го разбираат целосно. Индикаторот MACD се состои од три работи: брза линија, бавна линија и хистограм.
Разбирањето на MACD може да биде малку комплицирано во текстуален формат. Брзата линија во MACD е подвижниот просек на разликата помеѓу 2 други подвижни просеци. Тие други подвижни просеци се познати како подвижен просек - брз и подвижен просек - бавен. Линијата за бавно движење во MACD е подвижниот просек на брзата линија во одреден период. Хистограмот ги покажува разликите помеѓу брзите и бавните линии на MACD.
На пример, типичните поставки за MACD индикаторите се MACD (12, 26, 9). За да се пресмета брзата линија, одземете ги подвижните просеци од 12 периоди и 26 периоди. „9“ се однесува на бавната линија и го претставува подвижниот просек од 9 периоди на брзата линија.
Што е конвергенција/дивергенција?
Кога го гледате MACD хистограмот, можете да видите конвергенција и дивергенција. Две различни работи го покажуваат ова на индикаторот. Првата е кога ќе видите дека лентите на хистограмот стануваат поголеми; ова укажува на дивергенција. Ако видите дека се намалуваат, тогаш се случува конвергенција. Брзата и бавната линија исто така го покажуваат ова. Кога се одвојуваат, се случува дивергенција. Ако се спојуваат, тогаш се случува конвергенција.
Прочитајте повеќе за основите на акциите од пени
Кросовер на MACD обично сигнализира пресврт на трендот. Кога тоа ќе се случи, разликата помеѓу брзите и бавните линии е 0 и ништо нема да биде на хистограмот. MACD е индикатор за задоцнување, што е многу добро за потврдување на трендовите, а не за нивно предвидување.
#2: Параболично запирање и враќање назад (SAR)
Вториот индикатор за тренд е познат како Параболен SAR. Кога ќе го примените овој индикатор на вашиот графикон, ќе се појават многу точки. Овие точки се поставени над и под цената и се обидуваат да покажат каде би можела да оди цената на акцијата. Ако точките се под цената, ова е индикација дека акцијата би можела да влезе во тренд на раст. Ако е над цената, ова сигнализира потенцијален тренд на опаѓање.
Параболичниот SAR е најкорисен кога има јасен тренд. Не е корисен кога акциите се тргуваат странично поради бучавата што може да влијае на точките на SAR.
#1: Просечен индекс на насока (ADX)
ADX се движи од 0 до 100, што им помага на трговците да ја идентификуваат јачината на трендот. 0 на скалата го покажува најслабиот можен тренд, додека 100 е најсилниот можен. Кога трендот паѓа под 20, тоа се смета за слаб тренд. Ако оди над 50, тогаш трендот најверојатно е силен.
ADX е исклучително добар за идентификување на потенцијални лажни трендови. Ова го прави ADX многу комплементарен индикатор. Можете да го комбинирате со индикаторот MACD за да покажете можен тренд, а потоа да ја покажете неговата сила. Визуелизацијата на моментумот со ADX им помага на трговците да влегуваат во тргување кога моментумот е силен и да излегуваат кога е слаб.
ADX, како и подвижните просеци, е заостанат индикатор. Ова значи дека користењето на ADX е повредно по силен тренд.
#2: Стохастички
Овој индикатор за моментум може да идентификува кога трендот слабее и е пред крај. Стохастичките линии се исто така вреднувани од 0 до 100. Покажува кога акцијата е препродадена или прекупена. Стохастичкиот индикатор се состои од две линии, обично прикажани под графиконот на акцијата.
Кога линиите се под 20, веројатно е дека ќе се појави тренд на пораст поради препродаденост на акциите. Од друга страна, ако се над 80, се очекува тренд на опаѓање поради прекумерно купување. Овој индикатор е исто така индикатор за заостанување, и истите мерки на претпазливост во врска со ADX важат и овде.
# 3: Ичимоку Кинко Хјо (Ичимоку Облак)
Додека Ичимоку Облак е исто така индикатор за моментум, тој е малку посложен со многу повеќе атрибути. Исто така, се обидува да го предвиди идниот моментум на цените, поддршката и отпорот. Индикаторот има четири линии што се преклопуваат со графиконот на акцијата, наместо да се наоѓаат под графиконот.
4-те линии се нарекуваат Киџун Сен, Тенкан Сен, Чикоу Спан, Сенку СпанЕве преглед на сите линии и како тие можат да влијаат на вашата добивка од тргување.
Линијата Киџун Сен е позната и како стандардна линија. Се пресметува со просекување на највисоките максимуми и најниските минимуми во последните 26 трговски периоди. Оваа линија обично се користи за потврдување на трендовите, ако цената се искачи над неа, се очекува да продолжи нагоре.
Тенкан Сен се нарекува линија на вртење. Се наоѓа како Киџун Сен, со просек од највисоките максимуми и најниските минимуми, но во текот на девет трговски периоди. Оваа линија се смета за втор начин за потврдување на трендовите. Ако е наклонета нагоре, пазарот има тренд нагоре, и обратно ако е наклонета надолу.
Што е Чикоу Спен?
Чикоу распонот се нарекува заостанувачка линија. Ја зема моменталната цена на затворање на трговските сесии и ја прикажува 26 трговски периоди зад себе. Чикоу распонот може да се користи како индикатор за тренд. На пример, ако оваа линија ја пресече цената во насока од долу нагоре, тогаш цената веројатно ќе се искачи за 26 периоди.
Прочитај повеќе
Последниот дел е Senkou Span, составен од 2 одделни линии. Првата се наоѓа со пресметување на просекот на Tenkan Sen и Kijun Sen и нивно прикажување 26 периоди однапред. Втората линија се наоѓа со пресметување на просекот на највисоките максимуми и најниските минимуми во текот на изминатите 52 периоди на тргување. Потоа, како и првата линија, ја прикажувате 26 периоди однапред. Овој дел од Ichimoku Cloud обезбедува динамички линии на поддршка и отпор за да им помогне на трговците да пласираат поефикасни тргувања.
#4: Индекс на релативна сила (RSI)
Во врска со пени акции и релативна сила, овој индикатор за моментум е како ADX и Stochastic во смисла дека се наоѓа под графиконот на акциите. Понатаму, тој има и опсег на вредности од 0 до 100. Тој идентификува дали акцијата е прекупена или препродадена на пазарот.
Типично, акција со RSI под 30 се смета за препродадена. Ако RSI е над 70, пазарот е прекупен. Понапредните трговци ќе ги променат тие вредности на 20 и 80 за да ја намалат веројатноста за лажни резултати.
Овој индикатор може да им помогне на инвеститорите да откријат каде започнуваат новите трендови со тоа што покажува каде се горните и долните точки. Покрај тоа, RSI може да се користи за потврдување на трендовите. Ако RSI е над 50, пазарот најверојатно е во тренд на раст.
RSI може да значи две различни работи за 2 различни типа тргувања. Од една страна, можете да изберете акции порано за позначајна добивка, но тоа е поризично бидејќи трендот не е потврден. Од друга страна, сепак им овозможува на инвеститорите да чекаат потврда, но тоа ги намалува маржите на профит. Главната разлика помеѓу овие два типа трговци е нивната толеранција на ризик.
#1: Болинџерски ленти
Болинџеровите опсези користат едноставен подвижен просек, а потоа се исцртуваат две дополнителни линии на растојание од две стандардни отстапувања од подвижниот просек. Тие две линии го сочинуваат опсегот. Можете да ја процените состојбата на пазарот врз основа на тоа колку е тесен или широк опсегот. Ако е тесен, пазарот се смета за тивок, а ако е широк, тогаш е гласен.
- Опции за тргување 101: Водич за почетници
Овој индикатор е разновиден и може да се користи на пазари со тренд и опсег. Пазарите со опсег се јавуваат кога акцијата се тргува странично. Ако акцијата се тргува странично, може да се случи Болинџеров отскок. Ова е кога цената на акцијата се движи нагоре и надолу, отскокнувајќи од линиите на опсегот.
На некој начин, тие линии на ленти дејствуваат како линии на поддршка и отпор за цената на акцијата. Болинџерските ленти им овозможуваат на инвеститорите поразновиден начин да проценат кога да купат ниско, а кога да продадат високо.
Другиот начин на кој можете да ги користите Болинџер лентите е на пазар во тренд. Ова се прави преку употреба на Болинџер стискање. Ова се случува кога лентите почнуваат да се приближуваат една кон друга, сигнализирајќи потенцијал за пробив. Главниот проблем е што пробивот може да биде нагоре или надолу. Ова е проблем бидејќи Болинџер лентите не означуваат каде ќе се случи пробивот.
Ниеден трговец не се потпира на еден индикатор. Ова се должи на потенцијалот за лажни испади каде што инвеститорите мислат дека нешто може да се случи, но се случува спротивното. Тие на крајот ќе изгубат пари поради ова. За да го ублажат овој проблем, инвеститорите комбинираат неколку индикатори за да потврдат дали им се допаѓа она што го гледаат или не.
Ова ќе ги направи вашите тргувања многу поостри и, се надеваме, ќе ви донесе повеќе профит отколку загуби. Еве неколку примери што можете да ги користите:
#1: Болинџерови ленти и индекс на релативна јачина
Да речеме дека имате акција што се движи надолу во рамките на Болинџеровите опсези. Како што акцијата продолжува да расте, забележувате дека опсезите почнуваат да се спојуваат. Ова значи дека наскоро ќе се случи Болинџерово стискање. Запомнете, не можеме да откриеме дали ќе оди нагоре или надолу. Тука доаѓа до израз RSI, кој, се надеваме, ќе го спаси денот.
Во истиот временски период, RSI покажува дека акцијата е препродадена додека лентите се стеснуваат. Ова значи дека врз основа на RSI, се очекува акцијата да се врати и да се движи нагоре. Ова би бил солиден сигнал за купување за многу инвеститори.
#2: Индекс на релативна јачина, просечен индекс на насока и волумен
Замислете го ова, акцијата се тргува настрана и покажува знак за потенцијален раст. Овој потенцијал е поддржан од RSI, што покажува дека акцијата е препродадена. Сепак, како трговец, знаете дека акцијата може да продолжи да опаѓа, па затоа одите да ги проверите нивоата на волумен. Забележувате дека волуменот не се зголемил, што значи дека можеби нема да има пораст.
Помина една недела, а акцијата на крајот се искачи. Размислувате да влезете бидејќи акцијата прави движење што не сакате да го пропуштите. Тука влегува ADX за да ви заштеди пари. Забележувате дека ADX е под 20, што ви кажува дека трендот е многу слаб. Како резултат на тоа, се воздржувате од тргување за да видите што ќе се случи. И ете, движењето на акцијата запира и почнува да се движи надолу. Кризата е избегната.
Податоците можат да дадат одреден увид во пазарниот потенцијал на одредени компании. Но, нема замена за образованието. Учењето како да се тргува е повредно од едноставното наоѓање на следниот избор на акции од случаен профил на социјалните медиуми.
© PennyStocksHub.com. Веб-страница во сопственост и управувана од СММС Груп Инк. Сите права се задржани. 2015-2026 и денес. Општи услови